COMPTABLE CLIENTS H/F (H/F) PLATEAU URBAIN

Traitement des factures Clients :
- Export des factures Clients Occupants Link et import dans pennylane
- Export des CRG Clients Occupants Link et import dans pennylane
- Edition des factures Clients Occupants hors Link à partir de pennylane sur la base des conventions signées
- Edition des factures du pôle Etudes en lien avec les responsables Etudes
- Edition des factures du pôle Développement en lien avec les membres du pôle
- Edition des factures de transactions en lien avec la responsable Transactions
- Vérification de la bonne comptabilisation des factures clients
- Lettrage des comptes clients

Traitement des transactions (encaissements) :
- Affectation d'un compte client aux transactions bancaires (encaissements) :
- Réconciliation Facture / paiement
- Report des informations de règlement dans Monday pour communication interpôles

Suivi des impayés :
- Suivi de la relance 1 effectuée par le pôle opérationnel
- Gestion de la procédure amiable : Relances 2 et 3 et mise en demeure, mise en place d'échéanciers
- Gestion de la procédure judiciaire : préparation et envoi des injonctions de payer, suivi du recouvrement
- Etablissement de la situation trimestrielle du recouvrement : CA Trim, montant des impayés, montant recouvré

Clôture mensuelle :
- Vérification de l'exhaustivité des factures mensuelles
- Vérification de la qualité de la comptabilisation de toutes les ventes
- Contrôle des factures de privatisation et événementiels éditées par le pôle Opé
- Rapprochement bancaire du compte courant à la CEidf
- Relecture du grand-livre Clients : lettrage des comptes et justification des soldes
- Relecture du grand-livre des produits : Vérification des libellés, du compte de produits utilisé, des codes analytiques
- Contrôle des envois en facturation électronique

Clôture annuelle :
- Analyse des factures manquantes et comptabilisation des provisions pour factures à établir (FAE) et des avoirs à établir (AAE)
- Analyse des soldes débiteurs pour affectation en clients douteux
- Etablissement des fiches Clients Douteux et génération des écritures de provision pour dépréciation de créances
- Réponse aux questions de l'expert-comptable et du CAC

Suivi des outils et formation des équipes :
- Vigilance sur les anomalies et proposition de résolution en lien avec le support pennylane et le/la responsable hiérarchique
- Approfondissement et amélioration de l'utilisation de pennylane et des liens avec les autres outils
- Communication avec les équipes opérationnelles dans pennylane
- Suivi de l'utilisation des outils par les équipes et formation si nécessaire
- Contrôle du respect des procédures