COMPTABLE FOURNISSEURS (H/F) PLATEAU URBAIN

Traitement des factures fournisseurs :
- Réception et contrôle des factures Fournisseurs
- Dépôt sur pennylane et affectation d'un circuit de validation
- Enregistrement des fiches fournisseurs (infos légales, compte(s) de charge concernés, saisie du mode de règlement, de l'IBAN et adresse mel - du fournisseur
- Comptabilisation
- Réconciliation Facture / paiement

Traitement des dépenses par CB :
- Relance des justificatifs manquants
- Contrôle du traitement des justifs CB par collaborateur

Clôture mensuelle :
- Vérification de l'exhaustivité de la réception des factures mensuelles (facturation électronique ou non)
- Vérification de la qualité de la comptabilisation de tous les achats
- Rapprochement bancaire du compte bancaire pennylane
- Relecture du grand-livre Fournisseurs : lettrage des comptes et justification des soldes
- Relecture du grand-livre des charges : Vérification des libellés, du compte de charges utilisé, des codes analytiques

Clôture annuelle :
- Analyse des factures manquantes et comptabilisation des provisions pour factures non parvenues (FNP) et des avoirs à recevoir (AAR)
- Contrôle de la comptabilisation en frais d'entretien et réparation ou en immobilisations
- Enregistrement des fiches d'immobilisation et génération des écritures d'amortissement
- Contrôle du compte « Immobilisation en cours »
- Réponse aux questions de l'expert-comptable et du CAC

Suivi des outils et formation des équipes :
- Vigilance sur les anomalies et proposition de résolution en lien avec le support pennylane et le/la responsable hiérarchique
- Approfondissement et amélioration de l'utilisation de pennylane
- Communication avec les équipes opérationnelles dans pennylane
- Suivi de l'utilisation de l'outil par les équipes et formation si nécessaire, et notamment des nouveaux salarié.es
- Contrôle du respect des procédures