Comptable Trésorerie (h/f) LHH Recruitment Solutions

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement spécialisé en travail temporaire , gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client basé à Nanterre, un comptable trésorier (H/F)

Gestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires

• Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires.
• Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes.
• Intégrer quotidiennement les relevés bancaires et assurer leur comptabilisation dans les systèmes financiers.
• Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne.
• Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires.
• Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées, et participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la direction financière de la BU et de la direction Trésorerie du groupe.

Gestion des paiements

• Établissement des paiements.
• Contribuer à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes.
• Collaborer avec les équipes fournisseurs et clients pour le suivi des règlements.
• Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles.
• Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables.
• Participer aux contrôles définis dans les référentiels de contrôle interne.
• Assurer l'archivage et la traçabilité des documents comptables.
• Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et du reporting, optimisation des délais).

Maîtrises des principes et normes comptables

Maitrise d'Excel ( TCD minimum)

Savoir-être et organisation

Capacité à traiter du volume

La connaissance de Diapason est un plus

Premiere experience en trésorerie

LHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel pour bâtir un Beautiful Working World.
À l'écoute de vos ambitions, nos spécialistes en recrutement vous conseillent et vous guident afin de vous épanouir et d'atteindre la prochaine étape de votre carrière dans un environnement de travail inspirant et harmonieux.