COMPTABLE TRESORERIE H/F TEMPORIS

L'équipe Temporis Bruges recrute pour un de ses clients spécialisé dans la maintenance aéronautique à Mérignac, un.e comptable trésorerie !
Rattaché(e) au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement, vous assurez le suivi quotidien de la trésorerie de l'entreprise ainsi que la comptabilisation des opérations associées. Vous contribuez à la fiabilité des informations financières et veillez à la bonne gestion des flux bancaires.
Prise de poste : 22 juin 2026 !
Vos missions :
- Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société
- Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien
- Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour
- Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba
- Intégrer les flux bancaires dans SAP
- Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients
- Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement
- Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions
- Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF
- Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif)
- Réaliser les compensations intragroupes
- Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA)
- Participer à l'élaboration des comptes sociaux
- Préparer les demandes CAC
Profil recherché :
- Maîtrise des opérations comptables (tiers, fournisseurs, trésorerie)
- Connaissance des techniques bancaires
- Maîtrise de SAP
- Expérience avec un logiciel de trésorerie (idéalement Kyriba)
- La maitrise de l'anglais est un atout
- Vous faites preuve de rigueur, d'organisation, d'esprit d'équipe et une bonne capacité de communication
Vous souhaitez rejoindre une entreprise et mettre à profit vos compétences ?
Postulez vite !
- Par mail ou téléphone ou directement sur le site internet