TRESORIER DERICHEBOURG intérim et recrutement

# Présentation générale
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Agile, réactif, et adossé à un grand groupe, nous connectons chaque jour des milliers de talents aux bonnes opportunités.
Plus de 200 métiers dans tous les secteurs (industrie, logistique, tertiaire, transport, etc.) en intérim, CDD ou CDI.
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# Détails du poste
Le Trésorier est chargé du suivi quotidien de la trésorerie et de la tenue de la comptabilité associée. Il a pour mission d'informer les responsables sur la situation financière de la société et ses éventuels engagements. Il rend compte directement au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement. Missions & responsabilités
Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société
Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien
Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour
Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba
Intégrer les flux bancaires dans SAP
Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients
Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement
Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions
Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF
Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif)
Réaliser les compensations intragroupes
Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA)
Participer à l'élaboration des comptes sociaux
Préparer les demandes CAC

Maîtrise des opérations comptables (tiers, fournisseurs, trésorerie)
- Niveau Bac+2 minimum en comptabilité
- Connaissance des techniques bancaires
- Maîtrise de SAP
- Expérience avec un logiciel de trésorerie (idéalement Kyriba)
Qualités personnelles :
- Rigueur et organisation
- Esprit d'équipe
- Excellente capacité de communication
Langues : L'anglais est un atout

Notre vocation est d'être un lien efficace et un facteur d'équilibre entre le monde des entreprises et celui des candidats.Chaque jour, plus de 6 000 de nos collaborateurs sont en poste au sein d'entreprises diverses (TPE, PME, groupes d'envergure nationale et internationale...).Notre réseau d'agences, couvrant tout le territoire national, détient une expertise reconnue dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires. De taille humaine, notre réseau d'agences offre une réelle proximité terrain et une grande agilité.