Comptable trésorerie (H/F) Manpower

Manpower BORDEAUX TERTIAIRE recherche pour son client, un acteur du secteur de l'aéronautique, un Comptable trésorerie (H/F) Le Trésorier est chargé du suivi quotidien de la trésorerie et de la tenue de la comptabilité associée. Il a pour mission d'informer les responsables sur la situation financière de la société et ses éventuels engagements. Il rend compte directement au Responsable Comptable du pôle Trésorerie- Recouvrement. Missions & responsabilités:
?
- Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société
- Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien
- Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour
- Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba
- Intégrer les flux bancaires dans SAP
- Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients
- Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement
- Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions
- Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF
- Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif)
- Réaliser les compensations intragroupes
- Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA)
- Participer à l'élaboration des comptes sociaux
- Préparer les demandes CAC Expérience : 5 ans minimum en trésorerie ou comptabilité
Compétences :
- Maîtrise des opérations comptables (tiers, fournisseurs, trésorerie)
- Niveau Bac+2 minimum en comptabilité
- Connaissance des techniques bancaires
- Maîtrise de SAP
- Expérience avec un logiciel de trésorerie (idéalement Kyriba)
Qualités personnelles :
- Rigueur et organisation
- Esprit d'équipe
- Excellente capacité de communication
- Langues : L'anglais est un atout
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap