Comptable trésorerie expérimenté H/F Page Personnel

Missions principales

• Gestion des caisses : boutique, accueil, parking, réservations groupes
• Suivi et contrôle des caisses boutique, accueil, parking et réservations groupes
• Traitement des moyens de paiement spécifiques (chèques Lire, Pass Culture, chèques Kadéos/Cadhoc)
• Gestion et collecte du coffre-fort sécurisé (prestataire de fonds)
• Contrôle de la comptabilisation du chiffre d'affaires en lien avec la comptabilité clients
• Intégration des flux de trésorerie et rapprochement sous SAGE 1000
• Saisie de la trésorerie et des écritures associées sous LINEA COMPTA
• Rapprochements bancaires ARKEA et BNP sous SAGE 1000
• Rapprochements bancaires manuels pour les autres établissements
• Suivi quotidien de la trésorerie
• Réalisation des virements internes et opérations de placement
• Gestion, contrôle et mise en paiement des notes de frais et notes de débours
• Déclarations trimestrielles AGESSA (droits d'auteur)
• Cadrage et saisie des écritures liées au GUSO
• Saisie d'écritures comptables diverses sous LINEA COMPTA

Mission d'intérim

La personne recherchée pour le poste de Comptable trésorerie H/F dispose de solides compétences en comptabilité et en gestion de trésorerie. Elle fait preuve de rigueur, d'organisation et de fiabilité dans le traitement des flux financiers. La maîtrise d'outils comptables (Sage 1000) et une aisance avec les rapprochements bancaires sont attendues, ainsi qu'un bon sens de la confidentialité et du travail en équipe.

Notre client est une fondation reconnue, engagée dans des missions d'intérêt général et de rayonnement culturel. Elle accorde une importance particulière à la rigueur financière, à la transparence des processus et au respect des bonnes pratiques comptables.