Comptable et Assistant-e de gestion (H/F) LES PAPILLONS BLANCS DE PARIS APEI75

1) Comptabilité
1.1 Comptabilité générale
- Saisir et contrôler les écritures comptables (achats, ventes, banques, caisses)
- Assurer le suivi des comptes fournisseurs et clients
- Réaliser les rapprochements bancaires
- Lettrer les comptes
- Contrôler l'imputation analytique des charges et produits
1.2 Comptabilité analytique et budgétaire
- Participer au suivi budgétaire par activité, service ou dispositif
- Ventiler les charges selon les clés analytiques définies ou à définir
- Suivre l'exécution budgétaire et signaler les écarts
1.3 Clôtures et situations comptables
- Préparer les situations comptables mensuelles ou trimestrielles
- Participer aux travaux de clôture annuelle
- Préparer les éléments nécessaires au bilan et au compte de résultat
- Travailler en lien avec le cabinet d'expert-comptable et le commissaire aux comptes
1.4 Suivi administratif et financier
- Assurer le suivi des immobilisations
- Préparer les déclarations fiscales courantes (TVA, le cas échéant)
- Contribuer au suivi de la trésorerie
- Participer à la production des comptes rendus financiers pour les financeurs
1.5 Contrôle et conformité
- Veiller au respect des procédures comptables internes
- Garantir la traçabilité et l'archivage des pièces comptables
- Appliquer les règles de confidentialité liées aux données financières
2) Gestion des adhésions et des loisirs
- Gestion des adhésions :
Suivi administratif des adhérents : tenue des fichiers, campagnes d'adhésion, relances, recouvrement, reçus fiscaux, mailings d'information et de communication, etc.
- Gestion des loisirs et groupes de paroles proposés aux adhérents :
Gestion des ateliers de loisirs et groupes de paroles : programmation d'ouvertures et fermetures d'ateliers, politique de prix, recherche d'animateurs, relations avec les animateurs, suivi des inscriptions, des paiements, des attestations de paiement, des relances, des listes de présence, visites régulières des ateliers, suivi des dépenses de chaque animateur, organisation annuelle de la journée portes ouvertes.
Relais des sorties aux spectacles (relation avec les théâtres, suivi des inscriptions, des paiements, .).
Gestion des autres services proposés (chèques vacances, catalogues de Noël, .)