Responsable Trésorerie H/F Coallia

Avec votre équipe de 3 personnes, vous aurez pour missions :- La gestion de la trésorerie financière: . assurer le suivi quotidien des soldes bancaires et la gestion des flux de trésorerie.- La prévision et l'optimisation financière : . anticiper les différents besoins, notamment en investissements en organisant leur financement en amont . établir les prévisions en fonction des éléments d'exploitation et en tirer les conséquences en termes de stratégie d'optimisation- Les relations bancaires et financements : . en collaboration avec la DAF, être l'interlocuteur/trice privilégié(e) des organismes bancaires et assurer une veille sur les différents produits et services susceptibles d'optimiser la gestion de la trésorerie. A ce titre, être force de proposition et à l'écoute des différents partenaires, internes et externes de l'Association pour trouver l'organisation la plus efficiente dans la gestion des flux et de leur pilotage- Reporting et contrôle : . élaborer les tableaux de bord et les rapports de trésorerie pour la direction . élaborer et veiller au respect des procédures visant la sécurisation des opérations financièresAvantages :- Congés payés supplémentaires- Compte Epargne Temps (CET)- Charte télétravail- Avantages proposés par le CSE