Contrôleur dépositaire FED FINANCE

Rattaché(e) au responsable de la fonction dépositaire, vous avez pour mission principale le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion pour les OPC dont la Banque est dépositaire et vous prenez en charge l'exécution du plan contrôle dépositaire.
A ce titre,

- vous contrôlez les ratios règlementaires des OPC ;
- vous assurez le suivi du respect de la politique de gestion des fonds conformément à leurs documents constitutifs ;
- vous gérez le suivi de la valorisation et calculez les valeurs liquidatives ;
- vous êtes responsable de la revue et de la validation des documents propres aux OPC, prospectus et DICI ;
- vous suivez les flux de liquidités des OPC déposés à chaque VL ;
- vous établissez les rapports de contrôle ;
- vous assurez le suivi de la société de gestion (présence de procédures adaptées et à la gestion et dispositif de contrôle) …

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes en relation quotidienne avec la société de gestion et le valorisateur (obtention de documents, justificatifs, suivi de la résolution d'anomalies, etc.).

Titulaire d'une formation supérieure spécialisée dans la gestion / finance ou la banque (Bac + 3 minimum), vous avez acquis une expérience d'au moins 3 années sur un poste similaire en contrôle dépositaire et avez une bonne connaissance des produits de la gestion collective (OPCVM et FIA) ainsi que des acquis sur la comptabilité des OPC. Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel notamment) et possédez un niveau d'anglais opérationnel (surtout à l'écrit et à la lecture) qui vous permet de suivre les publications en langue anglaise.

Vous êtes reconnu (e) pour votre organisation, votre sérieux, votre autonomie, votre sens relationnel ainsi que votre esprit d'équipe. Vous veillez à l'application des procédures, au respect des délais et restez informé(e) des nombreux aspects liés à la règlementation et à son évolution.


Ce poste est à pourvoir pour mars 2026 sur Paris centre dans le cadre d'un CDI.

Nous vous proposons de rejoindre une banque de renommée internationale et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d'un environnement stimulant.


Mais aussi :
- Une rémunération fixe brute annuelle entre 45 et 55 K€ en fonction du profil, une participation, un restaurant d'entreprise à prix avantageux, des avantages sociaux, une mutuelle intéressante, un CSE actif, etc.

- Flexibilité : un modèle de travail hybride est proposé

Mon client est très facile d'accès par le métro ! En outre, l rembourse par ailleurs 90% du titre de transport.

Process de recrutement :
1/ Appelons-nous ! Si votre profil correspond, nous échangerons afin de faire le point ensemble sur votre parcours et votre projet professionnel.
2/ Rencontrons-nous ! Si nous validons ensemble que le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations, nous nous rencontrerons dans un premier temps.
3/ Rencontrez mon client ! Un rendez-vous sera organisé directement avec le Directeur des Back-offices, le Responsable du périmètre et les Ressources Humaines.

Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche pour une banque prestigieuse de premier plan une ou un :

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