Comptable Général H/F Page Personnel

En tant que Comptable Général, vous interviendrez sur la comptabilité des sociétés civiles, de FCPI et de la comptabilité de la société de gestion. Vos missions seront les suivants :

• Prise en charge complète de la comptabilité des entités (tenue, révision, clôture).
• Gestion du carried interest et des co-investissements.
• Établissement des situations comptables annuelles.
• Détermination du résultat fiscal et élaboration de la liasse fiscale.
• Participation aux travaux juridiques liés aux données financières.
• Préparation des tableaux de base pour les IFU.
• Suivi des appels de fonds et des distributions.
• Établissement des DAS2 et gestion des contrats de prêt.
• Suivi et gestion de la trésorerie en lien direct avec les établissements bancaires.
• Réalisation des calculs d'intérêts.
• Prise en charge intégrale de la comptabilité des FPCI.
• Traitement des opérations de transaction : comptabilité monétaire et titres.
• Suivi de la trésorerie et relation directe avec les banques.
• Interlocuteur privilégié des Commissaires aux Comptes.
• Production des états financiers, des annexes et participation au reporting.
• Gestion et comptabilisation des notes de frais (NDF).
• Support opérationnel à la responsable du dossier.

Poste à pourvoir immédiatement dans un environnement international, dynamique et formateur.

Vous possédez idéalement une expérience de 3 ans au sein d'un cabinet d'expertise comptable.

Formation supérieure en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master CCA).

Maîtrise des normes comptables françaises et fiscales.

Une bonne connaissance des mécanismes liés aux fonds d'investissement (FPCI, carried interest, co-investissements) serait appréciée.

Aisance avec les outils bureautiques et logiciels comptables.

Rigueur, autonomie, sens de l'organisation et esprit d'analyse.

Bon relationnel, capacité à travailler en équipe et à interagir avec des interlocuteurs variés (CAC, banques, juristes).

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions traverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).

Notre client, un Acteur de référence dans le domaine de la gestion de portefeuilles, recherche un Comptable Général.