Consultant Senior Analyse Quantitative en Risque de crédit F/H Recruteur partenaire

Missions :

Vous intervenez sur des sujets d'analyse quantitative tels que :

• L'accompagnement dans la gestion de projets et la mise en conformité réglementaire des modèles de risques, des analyses d'impacts et propositions de méthodologies candidates;

• Le support méthodologique, la conception, le développement, les revue/audit de modèles de mesure des risques de crédit (PD, LGD, CCF, EL, ECL, Stress Tests budgétaires et réglementaire) ;

• Le diagnostic des dispositifs opérationnels de suivi et modélisation des risques, Model Risk Management ;

• L'identification et la qualification des opportunités apportées par les « nouvelles technologies » (machine learning, deep learning, …) ;

• La mise en place de démarches test & learn ;

• La mesure de performance des activités, la mise en place et suivi d'indicateurs de risques de crédit ;

• L'accompagnement de consultants lors de missions de modélisation ou de revue de modèles.

Vous travaillez en étroite relation avec les associés et vous participez à la gestion du projet en bénéficiant d'un contact direct et privilégié avec nos clients. Vous êtes associé au développement et à la vie interne du Cabinet.

Rejoignez un cabinet de conseil en pleine croissance et intervenez auprès des acteurs clés du secteur financier et assurantiel dans des projets stimulants.

Au cœur de notre démarche, la collaboration et l'efficacité pour accompagner nos clients dans la résolution de leurs enjeux et problématiques.

Votre formations/vos compétences :

Vous êtes diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur ou universitaire Bac +5 en mathématiques avec une spécialisation en finance, statistiques et mathématiques appliquées.

Vous justifiez d'un minimum de 6 ans d'expérience professionnelle chez un acteur financier de référence (Banque, Assureur, Asset Manager, …) ou bien d'un cabinet de conseil.

Vous avez une bonne connaissance des techniques de modélisation de risques et bénéficiez de bonnes compétences en programmation (SAS, Python, R, SQL).

Lors de cette expérience, vous avez confirmé votre goût pour la résolution de problématiques complexes au sein de département des Risques, de modélisation, LoD1/LoD2. Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe.

Une connaissance des textes réglementaires (normes bâloises, IFRS, ICAAP, ...).

Anglais obligatoire.

Qui sommes-nous ?

Axis alternatives est un cabinet incontournable de place parisienne. Nos consultants sont des experts en Banque/finance et Assurance et ont une réelle posture de Conseil.

Notre ADN est construit sur la volonté de travailler de manière intègre et qualitative pour accompagner au mieux nos clients et nos collaborateurs.

Le capital humain est au centre de nos préoccupations afin d'enrichir les parcours de nos collaborateurs et de répondre aux besoins de nos clients.

Nos petits plus :

• Convivialité, bienveillance et bonne humeur.
• L'emplacement central (et très joli !) de nos locaux : en face de l'Opéra Garnier
• Du télétravail avec une grande flexibilité sur les jours choisis et une contribution à l'installation IT en home office
• Une offre complète de formation interne
• La prise en compte de la conciliation vie personnelle et professionnelle (jour de rentrée scolaire…) et de la santé ( des jours de maladie avec maintien de salaire sans attendre la condition d'ancienneté)
• Des cours de Yoga hebdomadaires et gratuits !
• Une diversité de chocolats