TRESORIER Triangle Intérim Solutions RH

Assurer la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, la sécurisation des flux financiers et l'amélioration continue des processus de trésorerie afin de garantir la liquidité, la fiabilité des opérations et le respect des procédures de contrôle interne.

.. Gestion opérationnelle de la trésorerie
Superviser les positions de trésorerie quotidiennes.
Assurer le suivi des encaissements et décaissements.
Contrôler et valider les opérations bancaires.
Réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités.
Participer à la gestion des prévisions de trésorerie court terme.

.. Gestion des flux financiers
Garantir la bonne exécution des paiements.
Assurer le traitement des relevés bancaires et le rapprochement bancaire.
Suivre les incidents de paiement et proposer des actions correctives.
Veiller à la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations.

.. Contrôle et conformité
Appliquer les procédures de contrôle interne.
Participer aux contrôles réglementaires et aux audits.
Identifier les risques opérationnels liés aux flux financiers.
Assurer la conformité avec les politiques groupe et les exigences réglementaires.

.. Amélioration continue des processus
Analyser les processus existants et identifier les axes d'optimisation.
Contribuer aux projets de digitalisation et d'automatisation.
Participer aux évolutions des outils de gestion de trésorerie (TMS, SAP, Kyriba, etc.).
Produire et suivre les indicateurs de performance de l'activité.

0.5. Reporting
Élaborer les reportings de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et Direction.
Suivre les KPI de performance opérationnelle.

1. Compétences requises techniques
Maîtrise des principes de trésorerie d'entreprise.
Bonne connaissance des instruments bancaires et des moyens de paiement.

Connaissance des systèmes de trésorerie (TMS).
Maîtrise avancée d'Excel et des outils bureautiques.
Bonne compréhension des contrôles financiers et de la gestion des risques

TRIANGLE SOLUTION RH C'EST...

Un groupe en forte croissance avec de nombreux projets en cours. Un réseau de plus de 250 agences d'emploi présent dans 8 pays en Europe. Une entreprise familiale avec des valeurs fortes : ici, on gagne en équipe !
A compétences égales, chaque poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Chez nous, la diversité est une force et CHAQUE candidature est étudiée avec soin !

CRETEIL. Nous recherchons un(e) trésorier en Interim pour notre client basé à Courbevoie