Trésorier (F/H) Michael Page

En tant que comptable trésorerie, vos missions principales seront les suivantes :

• Superviser les positions de trésorerie quotidiennes ;
• Assurer le suivi des encaissements et décaissements ;
• Contrôler et valider les opérations bancaires ;
• Réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités ;
• Participer à la gestion des prévisions de trésorerie court terme ;
• Garantir la bonne exécution des paiements ;
• Assurer le traitement des relevés bancaires et le rapprochement bancaire ;
• Suivre les incidents de paiement et proposer des actions correctives ;
• Veiller à la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations;
• Élaborer les reportings de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels ;
• Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et Direction ;
• Suivre les KPI de performance opérationnelle.

Les conditions proposées pour ce poste sont les suivantes :

• Contrat temporaire pour un poste de trésorier basé à La Garenne-Colombes ;
• Rémunération comprise entre 46 000 € et 48 000 € ;
• Contrat 35h ;
• Accès au restaurant d'entreprise.

Profil recherché pour réussir en tant que trésorier :

• Bac +5 Finance, Trésorerie, Comptabilité ou équivalent ;
• Expérience de 3 à 8 ans en trésorerie opérationnelle, cash management ou back-office bancaire ;
• Une expérience dans un groupe international est un plus ;
• Connaissance des systèmes de trésorerie (TMS).

Notre client est un grand groupe situé à La Garenne Colombes.