Chargé de gestion de trésorerie (H/F) Domino RH

Offre de mission d'intérim - Chargé de gestion de Trésorerie h/f
Secteur : Pour un acteur majeur de l'habitat social en France
Démarrage : Dès que possible pour 3 mois.
renouvellement possible.
35h/ semaine du lundi au vendredi
Tickets restaurants 10EUR
Rémunération sur 13 mois 40K EUR brut annuel
Statut : Cadre
Au sein d'une Direction Financière composée de 50 collaborateurs et rattaché(e) à une équipe Trésorerie de 3 personnes, vous assurez le pilotage opérationnel de la trésorerie du Groupe ainsi que le suivi des financements et des relations bancaires.
Vos missions
- Élaborer et suivre la position quotidienne de trésorerie dans le cadre du cash pooling Groupe ;
Construire et actualiser le plan de trésorerie annuel ;
- Analyser les flux de trésorerie et les écarts entre prévisionnel et réalisé ;
- Assurer le bon déroulement des paiements et encaissements via Kyriba ;
- Produire les indicateurs et reportings de trésorerie ;
- Gérer les relations bancaires et contrôler les frais bancaires ;
- Calculer les produits financiers dans le cadre des clôtures comptables ;
- Assurer le suivi des dettes financières dans l'outil Windette ;
- Participer aux clôtures comptables et aux travaux de fiabilisation des données ;
- Contribuer aux projets d'amélioration des outils et processus de trésorerie.

- Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion ;
- Expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire en trésorerie ;
- La connaissance du secteur du logement social constitue un atout ;
- Maîtrise de Kyriba ou d'un logiciel équivalent (Sage, Diapason, etc.) ;
- Excellente maîtrise d'Excel ;
- Rigueur, autonomie, esprit d'analyse et capacité à travailler en transversal.

Le groupe Domino RH se distingue depuis 25 ans sur le marché des solutions RH. Pour nous, RH signifie Richesses Humaines. Nous considérons chaque personnalité comme une valeur ajoutée que nous accompagnons dans son parcours de vie professionnelle chez nos clients.
Avec 750 collaborateurs permanents, 170 agences en France et à l'étranger et 300 MEUR de CA, nos activités travail temporaire et recrutement se structurent en 4 branches : tertiaire « Staff », médico-social « Care », BTP, Transport Logistique, Industrie « Missions » et deux cabinets de recrutement « HC Resources » et « Nextep HR ». À cela s'ajoute une offre de diversification RH : portage salarial, formation, évaluation, management de transition.