GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE (F/H) Randstad professional

Vous aurez pour missions principales de coordonner les rapprochements quotidiens de trésorerie et de titres avec l'administrateur de fonds. Vous organisez les appels de fonds et les distributions, en lien avec l'équipe d'investissement et l'équipe des relations investisseurs, et coordonnez l'exécution et l'enregistrement des investissements. Vous effectuez la vérification des enregistrements comptables des investissements effectués par l'administrateur de fonds, la revue des états financiers trimestriels et annuels produits par l'administrateur de fonds, ainsi que la coordination avec les commissaires aux comptes.
Vous assurez le suivi des frais et dépenses, participez à la facturation trimestrielle des frais de gestion, et validez la valorisation des fonds sous-jacents. Enfin, vous apportez votre aide à l'équipe d'investissement dans l'exercice de modélisation/prévision (forecasting) et participez à la gestion des risques ainsi qu'à la préparation des rapports internes et externes.
Ce poste en CDI se situe à Paris. Votre rémunération se situe entre 45000 euros 55000 euros selon votre profil

Titulaire d'une licence ou d'un bachelor en économie, comptabilité ou finance. avec 4 ans d'expérience professionnelle acquise au sein d'un cabinet d'audit ou d'une société de gestion d'actifs.
Profil autonome possédant de bonnes capacités d'organisation.
Anglais courant l''environnement de travail se déroule en anglais.

Randstad professional, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client Un GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE (F/H)