Comptable Bancaire H/F Comptalents

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous
accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous
proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos
attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une
collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement
réussi
Notre client, groupe Bancaire international recherche un(e)
Comptable Bancaire dans le cadre d'une mission de 3 à 6 mois
Au sein du pôle comptabilité, sous la responsabilité de la
responsable comptable vous aurez pour missions :
- Solde quotidien des prêts (pour CFD1)
- Traitement quotidien VBR
- Traitement quotidien des excédents + saisie CAP1 et 3 (une fois
par mois)
- Téléchargement Swift (quotidien)
- Rapprochement des comptes nostro
- Vérification hebdomadaire des données Arrows + mensuelle, +
téléchargement/téléversement des rapports Arrows pour les rapports
trimestriels
- Saisie des données pour les rapports réglementaires mensuels
- Rapports de gestion vérification des données
- Divers audits de premier niveau (justification du bilan) :
vérification de la disponibilité des facilités, audit des
engagements/garanties/frais d'utilisation, vérification de la
position à terme des comptes, vérification des autres comptes,
- Reporting CESOP - trimestriel, vérification de l'OPF
- Contrôle des comptes d'attente (mensuel)
- Inventaire des immobilisations (annuel)
- Déclaration de TVA

De formation Bac+3 à Bac+5 vous avez une expérience d'au moins 5/7
ans en comptabilité Bancaire acquise au sein d'une banque ou
institution financière idéalement dans un contexte international

Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.