Trésorier H/F Comptalents

Nous recrutons pour notre client, un TRÉSORIER H/F en CDI à LEVALLOIS-PERRET (92) :
Vos missions sont :
Cash Management
* Gestion de la trésorerie quotidienne, équilibrages
* Placements
* Support à la responsable trésorerie pour les opérations de M&A
* Gestion des prévisions court terme, envoi des reporting
* Gestion du parc des cartes du groupe
Kyriba
* Administration du Système d'information de Trésorerie (Kyriba,
interfaces ERP...), support aux utilisateurs.
* Création des Users
* Gestion des fichiers de paiement (création en coopération avec
l'IT/Comptabilité et tests)
* Support au service trésorerie dans le cadre de la mise en place de
la norme 20022.
Conformité
* Gestion du KYC
* Suivi des délégations bancaires
* Ouverture/clôture des comptes bancaires en application de la
stratégie du département
Financements
* Envoi des avis de tirage de la dette externe
* Suivi des échéances du financement
* Suivi du financement intragroupe
* Gestion des éléments contractuels et de la modélisation dans
Finance Active

Votre profil :
* 3 ans d'expérience minimum sur un poste similaire ;
* Connaissance de Kyriba ;
* Anglais courant ;
RÉMUNÉRATION : 40-45KEUR sur 13 mois
STATUT : Cadre forfait jours
AVANTAGES : restaurant d'entreprise, télétravail 2 fois par semaine

Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.