TRESORIER (H/F) SYSTEME U

1) Réaliser les prévisions etreporting de Trésorerie

• Élaborer et mettre à jour les prévisionshebdomadaires et mensuelles de trésorerie.
• Analyser les écarts entre prévisions etréalisations pour améliorer la fiabilité des estimations.
• Réaliser les reporting des flux financiersaux responsables et à la direction financière.
• Assurer la gestion des relations avec lesbanques pour l'optimisation des conditions de trésorerie.

2) Contribuer au développement de la Culture Cash

• Développer la présence contributive de laTrésorerie au service de la performance financière de l'entreprise.
• Contribuer au développement d'échangestransverses réunissant les équipes financières et les activités (commerce,développement, etc…) en définissant et affirmant les enjeux stratégiques de laTrésorerie.
• Dans le respect des procédures et stratégiesfinancières en place, développer le rôle facilitateur de la Trésorerie auservice des activités.

3) Participer aux actions d'amélioration spécifiques d'optimisation dela Trésorerie

• Contribuer à la mise en œuvre des actionsd'optimisation du BFR.
• Participer aux améliorations d'arbitrage etd'optimisation des découverts, des RCF, des placements, en proposant denouvelles solutions pour améliorer la gestion du cash
• Gérer les opérations de change.

4) Participer aux projets d'amélioration et de digitalisation de laTrésorerie

• Participer aux projets d'optimisation desprocessus et des outils de trésorerie.
• Réaliser une veille technologique etréglementaire sur les innovations en trésorerie.
• Poursuivre le développement des outils etréflexes pour lutter contre les fraudes et les escroqueries.

5) Interagir en relation avec les parties prenantes internes et externes

• Interagir au quotidien avec les équipescomptables et financières pour la gestion des flux.
• Collaborer avec les trésoriers des sites deMulhouse et Rungis pour harmoniser les pratiques.
• Échanger avec les banques sur les conditionsde financement et services bancaires.
• Contribueraux audits internes et externes liés aux flux de trésorerie, et participer auxaudits des CAC.