Responsable Trésorier Groupe H/F WISE RH

Dans ce contexte vos missions sont les suivantes :

• Superviser la gestion quotidienne des flux de trésorerie et garantir une position cash consolidée fiable.
• Élaborer des prévisions de trésorerie à court et moyen terme et assurer leur cohérence avec les budgets et forecasts.
• Mettre en œuvre les financements négociés et veiller à la bonne exécution des opérations bancaires.
• Optimiser l'utilisation des outils de trésorerie, administrer les paramétrages et contribuer à la digitalisation des processus.
• Maintenir une relation fluide avec les partenaires bancaires et suivre les conditions financières pour en assurer la compétitivité.
• Produire des reportings précis et analyser les écarts afin de soutenir la prise de décision.
• Participer activement aux projets d'automatisation et à l'évolution des outils pour renforcer l'efficacité opérationnelle.
• Encadrer et accompagner un Trésorier dans ses missions quotidiennes et favoriser l'amélioration continue des pratiques.