Comptable trésorerie FED FINANCE

Vos missions :

Suivi quotidien de la trésorerie :
*Contrôler les soldes bancaires.
*Saisir et rapprocher les écritures de trésorerie.
*Assurer le suivi des encaissements et décaissements.

Gestion des relations bancaires :
*Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme.
*Suivre les conditions bancaires et les frais associés.
*Participer aux opérations de financement à court terme (placements, lignes de crédit, etc.).

Rapprochements bancaires :
*Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
*Identifier et résoudre les écarts constatés.

Reporting & analyses :
*Produire des tableaux de bord de trésorerie.
*Participer à l'élaboration du plan de trésorerie prévisionnel.
*Suivre les indicateurs clés (cash-flow, positions de trésorerie, etc.)

De formation supérieure en comptabilité, finance ou gestion,
* Expérience souhaitable d'au moins 5 ans au sein d'une entreprise multi sociétés en tant que Comptable trésorerie, ou Comptable généraliste (avec opérations de trésorerie),
* Rigueur, excellente organisation,
* Bon esprit d'analyse et de synthèse,
* Capacité d'adaptation et force de proposition,
* Doté/e d'excellentes qualités relationnelles,
* Un bon niveau écrit et oral d'anglais.

Cette offre peut vous intéresser ? Après un échange avec notre cabinet vous rencontrerez directement la Responsable Trésorerie lors d'un entretien visio ou sur site, suivi d'un échange avec l'équipe recrutement.

Fed Finance vous propose de rejoindre en CDI une importante société de conseil en ingénierie au sein du pôle trésorerie.

Au sein de l'équipe financière centrale, rattaché à la Responsable trésorerie Groupe, vous serez Comptable trésorerie dans un contexte de LBO. Vous intégrerez une équipe de 3 gestionnaires dont les missions s'orientent sur un périmètre international.

Salaire à définir 25/35k€ selon niveau et expérience en trésorerie.
Télétravail 2 jours/semaine
37H/semaine avec RTT
Tickets restaurants
Localisation : Basso-Cambo