Trésorerie Opérationnelle (H/F/D) Gif

1. Mission principale

Assurer la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, la sécurisation des flux financiers et l'amélioration continue des processus de trésorerie afin de garantir la liquidité, la fiabilité des opérations et le respect des procédures de contrôle interne.

2. Activités principales

2.1. Gestion opérationnelle de la trésorerie

• Superviser les positions de trésorerie quotidiennes.
• Assurer le suivi des encaissements et décaissements.
• Contrôler et valider les opérations bancaires.
• Réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités.
• Participer à la gestion des prévisions de trésorerie court terme.

2.2. Gestion des flux financiers

• Garantir la bonne exécution des paiements.
• Assurer le traitement des relevés bancaires et le rapprochement bancaire.
• Suivre les incidents de paiement et proposer des actions correctives.
• Veiller à la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations.

2.3. Contrôle et conformité

• Appliquer les procédures de contrôle interne.
• Participer aux contrôles réglementaires et aux audits.
• Identifier les risques opérationnels liés aux flux financiers.
• Assurer la conformité avec les politiques groupe et les exigences réglementaires.

2.4. Amélioration continue des processus

• Analyser les processus existants et identifier les axes d'optimisation.
• Contribuer aux projets de digitalisation et d'automatisation.
• Participer aux évolutions des outils de gestion de trésorerie (TMS, SAP, Kyriba, etc.).
• Produire et suivre les indicateurs de performance de l'activité.

3.5. Reporting

• Élaborer les reportings de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
• Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et Direction.
• Suivre les KPI de performance opérationnelle.

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• Bac +5 Finance, Trésorerie, Comptabilité ou équivalent.
• Expérience de 3 à 8 ans en trésorerie opérationnelle, cash management ou back-office bancaire.
• Une expérience dans un groupe international est un plus.

Compétences requises

Techniques

• Maîtrise des principes de trésorerie d'entreprise.
• Bonne connaissance des instruments bancaires et des moyens de paiement.
• Connaissance des systèmes de trésorerie (TMS).
• Maîtrise avancée d'Excel et des outils bureautiques.
• Bonne compréhension des contrôles financiers et de la gestion des risques.

Comportementales

• Rigueur et sens de l'organisation.
• Esprit d'analyse et de synthèse.
• Réactivité et gestion des priorités.
• Capacité à travailler en transverse.
• Sens du service et de la confidentialité.

Indicateurs de performance (KPI)
Taux de fiabilité des prévisions de trésorerie.

• Respect des délais d'exécution des paiements.
• Nombre d'incidents opérationnels.
• Taux d'automatisation des processus.
• Respect des procédures de contrôle interne.
• Qualité et ponctualité des reportings.

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