Comptable trésorerie ORVITIS

Afin de renforcer ses équipes, Orvitis recrute un(e) Comptable Trésorerie en CDI
Rattaché(e) au Responsable de Pôle, vous aurez pour mission de :
Gérer la trésorerie :
Traiter toutes les opérations de gestion liées aux comptes bancaires
Optimiser et sécuriser les flux financiers
Vos activités principales
Réception, vérification, traitement et classement des pièces comptables :
Assurer et contrôler les paiements fournisseurs
Gérer les cessions de créances des fournisseurs en lien avec le responsable de service.
Saisie et réalisation d'opérations comptables :
Effectuer les virements de comptes à comptes
Réaliser les placements et optimiser la gestion de la trésorerie excédentaire
Saisir des opérations comptables
Etablir les états de rapprochement bancaire et le traitement des suspends
Analyser les anomalies et les écarts
Gestion et suivi de l'activité dans son domaine d'intervention :
Assurer un suivi journalier des banques et justifier les soldes de comptes
Suivre la balance client
Prévoir et anticiper les encaissements et décaissements en fonction du prévisionnel des différentes activités
Elaborer un plan de trésorerie annuel et situation journalière
Participer à la préparation du budget annuel du pôle trésorerie
Etablir des tableaux de bords trimestriels et mensuels sur l'activité
Gestion des relations avec les fournisseurs, partenaires et les services
Gérer la trésorerie pour IDELIANS / NUMELIANS
Profil du poste :
Nous ne recherchons pas uniquement un CV, mais également des qualités humaines.
Connaissances comptables
Maîtrise des outils bureautiques