RESPONSABLE TRESORERIE & CASH MANAGEMENT - H/F E.Leclerc

Au sein du Département finance dans un univers multi-sociétés, votre mission consistera à :

• Réaliser la trésorerie quotidienne et prévisionnelle, ainsi que le reporting associé à la fonction

• Remonter journalièrement la position des lignes de crédits, et opérer les équilibrages si nécessaires

• Gérer les flux d'encaissements, de décaissements, de rejets, les paiements aux tiers (salaires, saisies etc.) et reversements

• Comptabiliser les écritures de trésorerie, effectuer les rapprochements bancaires, et préparer les dossiers pour l'expert-comptable

• Effectuer les opérations de placements, leur suivi, participer à la couverture des taux et à la mise en place des financements

• Assurer la relation quotidienne avec les banques : ouverture / fermeture des comptes, contractualisation des services négociés, suivi et transmission des pouvoirs et vérification des charges et frais bancaires

• Faire vivre l'outil de trésorerie, créer de nouveaux comptes ou entités, suivre les certificats et autres contrats EBICS / SWIFT

• Etre force de proposition, et participer à des projets en lien direct ou indirect avec la fonction : évolution du SI trésorerie, des interfaçages, optimisation du cash management etc.

• Concourir à l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie au travail au sein de l'équipe finance, et dans les interactions avec les interlocuteurs des autres départements

Pour réussir votre mission, vos meilleurs atouts seront :

• Votre confidentialité et votre discrétion

• Votre rigueur et votre souci du détail

• Votre réactivité et votre adaptabilité

• Votre organisation et votre maîtrise des priorités, des délais et de l'organisation

• Votre sens du relationnel, votre esprit collaboratif et d'équipe

• Votre polyvalence et votre capacité à traiter une multitude de flux d'informations

• Votre aptitude à analyser, anticiper, à être proactif et force de propositions

• Votre goût prononcé pour les chiffres

• Votre aisance dans le pack office, ou dans l'environnement Google Workspace (tableur, traitement de texte, présentations, tableaux de bords etc.) ainsi que dans les applicatifs métiers de

• gestion de trésorerie

Cet emploi est fait pour vous, si vous :

• Disposez d'une expérience minimum de 3 à 5 années dans un poste similaire, idéalement dans le secteur de la distribution, des services ou du commerce

• Etes titulaire d'un diplôme de niveau Licence ou Master spécialisé en finance et/ou comptabilité, option finance, et êtes doté de solides compétences dans ces sujets, ou d'un niveau équivalent acquis par une expérience reconnue dans ce domaine à un poste équivalent

Vous aimez les challenges, ça tombe bien, vous intégrerez le Département Finance de la Société, et concourrez au quotidien à améliorer notre efficience économique, et notre maitrise de la fonction cash management.

Vous bénéficierez d'une rémunération attractive en package comprise entre 42kEUR et 45kEUR selon profil et votre expérience.

A LECASUD, la performance collective est aussi récompensée par un accord d'intéressement pouvant représenter plus d'1 mois de rémunération supplémentaire par an !

Vous bénéficierez de l'accompagnement et des avantages d'une grande entreprise : parcours d'intégration, mutuelle et prévoyance collective, avantages sociaux et bien plus encore !

N'hésitez plus !! Candidatez à LECASUD - Service RH *** Ou sur le site internet ***

E. LECLERC, c'est :

Un Mouvement de 600 entrepreneurs indépendants à la tête de plus de 1 400 magasins et drives.

Le Leadeur Français de la Grande Distribution.

Un Acteur historiquement engagé dans la défense du pouvoir d'achat des Français.

LECASUD, c'est :

L'une des 16 Centrales régionales du Mouvement E. LECLERC.

L'employeur direct et indirect de plus de 1 300 collaborateurs.

L'entreprise classée 1ère en chiffre d'affaires dans le Var, 4ème en PACA.

LECASUD (basé dans le Var/83) est chargé d'approvisionner plus de 80 centres E. LECLERC répartis en région PACA et CORSE

Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est, intégrer une fédération d'entreprises dynamiques, en croissance et qui se démarquent autant par leur mode de fonctionnement que par leur capacité à innover et à bouleverser les idées reçues.

Et si vous rejoigniez les 140 000 collaborateurs qui font la réussite du 1er distributeur Français ?