Comptable - Rapprochement bancaire - Etablissement financier (H/F) LOOMIS FX, GOLD AND SERVICES

Enjeu du poste
- Assurer la fiabilité et la cohérence des enregistrements comptables avec les flux bancaires réels, afin de garantir la qualité de l'information financière et le bon fonctionnement de la chaîne comptable. L'objectif étant de maintenir une comptabilité rigoureuse, détecter rapidement les anomalies et contribuer à la transparence financière de l'organisation.
Missions (Liste non exhaustive et susceptible d'évoluer en fonction des besoins de l'entreprise)
- Réaliser les rapprochements bancaires de manière régulière (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle)
- Contrôler et analyser les écarts entre les relevés bancaires et les écritures comptables
- Suivre et justifier les comptes d'attente et les suspens
- Traiter les anomalies et proposer des régularisations en lien avec les équipes concernées (trésorerie, opérations, comptabilité)
- Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles
- Produire des rapports liés aux suspens et à la situation des rapprochements
- Rapprochement quotidien des soldes comptables des DAB / DIB en lien avec les opérationnelles
- Contribuer à l'amélioration continue des procédures de contrôle interne et des outils de rapprochement
Compétences
Savoir
- Comptabilité générale et bancaire
- Fonctionnement des opérations bancaires et des flux financiers
- Normes et procédures comptables
- Notions de contrôle interne
- Outils bureautiques (Excel) et logiciels comptables (ERP, Sage XRT)
Savoir-faire
- Réaliser des rapprochements bancaires et comptables de manière rigoureuse
- Identifier et analyser les écarts et anomalies
- Justifier les comptes et proposer des régularisations pertinentes
- Mettre en place des tableaux de suivi et de contrôle
- Collaborer efficacement avec les autres services pour résoudre les suspens
- Participer à l'automatisation des rapprochements si applicable
Savoir-être
- Rigueur et fiabilité
- Esprit d'analyse et sens du détail
- Autonomie et sens des responsabilités
- Réactivité face aux anomalies et capacité à prioriser
- Discrétion et respect de la confidentialité
- Esprit d'équipe et aisance dans un environnement collaboratif
Détails
Statut : Agent de maîtrise
Rattachement hiérarchique : Responsable comptable / DAF
Lieu : Gentilly
Preneur de risque : Oui
Avantages :
- Tickets restaurants à hauteur de 11 euros
- Mutuelle : prise en charge par l'employeur à 72%
- Transport : Prise en charge par l'employeur à 60%
-CET ( Compte épargne temps)
-1 jour de télétravail