Comptable Trésorerie (h/f) ADECCO

A la recherche d'une nouvelle opportunité ?

Adecco recrute un(e) Comptable Trésorerie - H/F , pour son client.

Rattaché(e) au Responsable de Pôle, vous aurez pour mission de :

• Gérer la trésorerie
• Traiter toutes les opérations de gestion liées aux comptes bancaires
• Optimiser et sécuriser les flux financiers

Réception, vérification, traitement et classement des pièces comptables

• Assurer et contrôler les paiements fournisseurs
• Gérer les cessions de créances des fournisseurs en lien avec le comptable trésorerie

Saisie et réalisation d'opérations comptables

• Effectuer les virements de comptes à comptes
• Réaliser les placements et optimiser la gestion de la trésorerie excédentaire
• Saisir des opérations comptables
• Etablir les états de rapprochement bancaire et le traitement des suspends
• Analyser les anomalies et les écarts

Gestion et suivi de l'activité dans son domaine d'intervention

• Assurer un suivi journalier des banques et justifier les soldes de comptes
• Suivre la balance client
• Prévoir et anticiper les encaissements et décaissements en fonction du prévisionnel des différentes activités
• Elaborer un plan de trésorerie annuel et situation journalière
• Préparer le budget annuel du pôle trésorerie
• Etablir des tableaux de bords trimestriels et mensuels sur l'activité

Gestion des relations avec les fournisseurs, partenaires et les services

• Connaissances comptables
• Maîtrise des outils bureautiques
• Adaptabilité
• Esprit d'équipe
• Aisance relationnelle
• Organisation
• Autonomie et rigueur
• Esprit d'analyse et de synthèse

• Formation Bac + 2 en comptabilité/gestion
• Expérience de trois ans minimum souhaitée