Comptable des Placements en CDI H/F Comptalents

Nous recherchons pour notre client, acteur majeur de l'assurance vie,
un.e Comptable des Placements, dans le cadre d'un recrutement en CDI.

Au sein du département Investissements, vos missions sont les
suivantes :

- Suivre au quotidien les flux de placements (achat, vente,
revalorisation, OST, etc.), suivre les valeurs liquidatives

- Contrôler le bon dénouement des opérations et contrôler
mensuellement les positions

- Rapprocher les soldes dépositaires et régulariser les écarts

- Suivre, justifier les comptes et régulariser les écarts

- Saisir les données comptables dans les systèmes de gestion (SAGE
1000, Chorus, etc.)

- Effectuer les traitements de clôture en normes locales et IFRS
(IAS39/IFRS9)

- Transmettre les justificatifs aux Commissaires aux comptes

- Améliorer les process et les automatiser

- Assurer la maîtrise des risques : Rédiger et appliquer les
procédures et modes opératoires

- Gérer la performance : Compléter tout indicateur mis en place au sein de votre équipe pour piloter l'activité, appliquer les règles de rangement et de classement mis en place dans votre équipe, répondre aux reportings mensuels et trimestriels dans le respect de critères de délais et de qualité.

Vous évoluez en Assurance Vie et vous avez acquis une excellente
connaissance des placements (obligations, actions, sicav, forward,
swap...)

Vous maitrisez les normes IAS39/IFRS 9.

Votre maîtrise d'Excel est excellente (VBA est un atout) et vous
avez déjà travaillé sur Business Object. Chorus serait un plus.

Enfin, vous avez un bon niveau d'anglais à l'écrit.

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous
accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous
proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos
attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une
collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement
réussi.