Comptable Trésorerie H/F RJ Recrutement

Rattaché au Responsable de Pôle, vous avez pour mission d’assurer la gestion, l’optimisation et la sécurisation de la trésorerie et des flux financiers.

Activités et responsabilités :

• Réception, vérification, traitement et classement des pièces comptables

• Contrôle et suivi des paiements fournisseurs

• Gestion des cessions de créances en lien avec le comptable trésorerie

• Réalisation d’opérations comptables : Virements de compte à compte, placements et gestion de la trésorerie excédentaire, saisie d’écritures comptables

• Établissement des rapprochements bancaires et traitement des suspens

• Analyse des anomalies et écarts constatés

• Suivi quotidien des soldes bancaires et justification des comptes

• Suivi de la balance clients

• Prévision et anticipation des encaissements/décaissements selon le prévisionnel

• Élaboration du plan de trésorerie annuel et du budget du pôle
  Production de tableaux de bord mensuels et trimestriels sur l’activité

• Gestion des relations avec les fournisseurs, partenaires financiers et services internes

• Formation Bac +2 en comptabilité ou gestion

• Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire

• Solides connaissances comptables

• Maîtrise des outils bureautiques

• Adaptabilité et sens de l’organisation

• Rigueur et autonomie dans le travail

• Esprit d’équipe et aisance relationnelle

• Discrétion et fiabilité

• Bon esprit d’analyse et de synthèse

Avantages :  

Tickets restaurants, RTT, CSE , Primes 

RJ Recrutement est un cabinet indépendant Dijonnais, spécialisé dans le Recrutement et dans le conseil RH. Nous intervenons sur tout le territoire français dans les secteurs d’activités tels que l’Immobilier, la Construction, la Finance, le Juridique, l'Industrie ,l'IT digital ainsi qu’Informatique.