Middle Office Private Equity (F/H) Michael Page

• Collecter, vérifier et suivre les bulletins de souscription (BS) afin de formaliser les engagements d'investissement ;
• Coordonner les processus de KYC (Know Your Customer) ;
• Assurer le suivi du Reverse KYC et la transmission des informations nécessaires à la finalisation des relations contractuelles ;
• Valider et suivre les appels de fonds (Capital Calls) ;
• Contrôler les paiements des appels de fonds dans le respect des échéances ;
• Assurer le suivi des distributions et vérifier la bonne réception des retours de capital et dividendes ;
• Qualifier les mouvements financiers (investissement, frais, distributions) afin d'en garantir la correcte affectation ;
• Intégrer les valorisations, valeurs liquidatives (NAV) et rapports de valorisation transmis par les fonds ;
• Contrôler la cohérence des positions détenues avec les rapports de gestion ;
• Réaliser les réconciliations opérationnelles et comptables ;
• Analyser, justifier et résoudre les écarts ou suspens identifiés entre les opérations et la comptabilité ;
• Participer à l'amélioration continue des contrôles et processus opérationnels.

Poste à pourvoir immédiatement au sein d'un environnement dynamique

Notre client recherche une personne disposant de compétences en middle office, opérations sur fonds, conformité, réconciliation et suivi des flux financiers. Rigueur, sens de l'organisation, capacités d'analyse, aisance relationnelle et maîtrise des contrôles opérationnels sont attendus.

Michael Page Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).
Notre client, Grand groupe bancaire, recrute un Gestionnaire Middle Office Private Equity H/F pour ses équipes.