Chargé de reporting financier OPCVM FED FINANCE

Je suis Domitille d'Erceville, consultante en recrutement Fed Finance et spécialisée en Asset Management. Je recherche pour un de mes clients une ou un Chargé(e) de reporting financier OPCVM

Rattaché(e) au service reporting -comptes annuels, vous prenez en charge la production des comptes annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci. A ce titre :
-Vous organisez la production et êtes le point d'entrée client et du commissaire aux comptes sur les comptes annuels/semestriels;
-Vous transmettez les éléments nécessaires au réunion de planification, de synthèse et audit à l'initiative des CAC et des SDG.
- Vous contrôlez le document produit - comptes annuels/semestriel, OGC, PRIIPS ;
- Vous contrôlez l'exactitude, l'exhaustivité et la cohérence des informations disponibles ;
- Vous menez les investigations nécessaires ou les actions de rapprochement pour expliquer l'origine d'une anomalie fonctionnelle, d'un écart ou d'une évolution ;
- Vous alertez votre hiérarchie et proposer/apporter les actions correctives ou les justifications nécessaires ;
- Vous prenez en charges les demandes des commissaires aux comptes voir clients en vue d'apporter la réponse correspondante aux exigences réglementaires ;
- Vous gérez les référentiels, les reprises client ;
- Vous prenez en charge l'intégration des données de reprises provenant des valorisateurs externes ;
- Vous intervenez si besoin sur les données disponibles dans les systèmes d'information ;
- Vous participez à l'amélioration des processus utilisés au sein du secteur Etats Financiers et aux tests de non régression....

De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité / finance, en gestion ou en banque (Bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience en banque ou en finance de marché et avez envie de vous familiariser avec les marchés financiers. La connaissance des instruments financiers est un plus et notamment des OPCVM et vous êtes à l'aise avec la manipulation des outils informatiques.
Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et disposez d'une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi que de la curiosité.
Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.
Plusieurs postes sont à pourvoir sur Montrouge dans le cadre d'un CDD de 6 mois environ éventuellement renouvelable.
Rémunération fixe entre 35 K€ et 38 K€ en fonction du profil + participation.
Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine avec l'accord de votre manager.
Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs.

En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.