Comptable trésorerie (H/F) Manpower

Manpower NANTES TERTIAIRE recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un Comptable trésorerie (H/F) Au sein du service, vous participez aux activités du domaine de la comptabilité et de la trésorerie suivantes :
Gestion de la trésorerie :
- Veiller à la bonne application des conditions bancaires, en conformité avec les standards du Groupe
- Produire et transmettre à la Direction Générale et au Groupe le reporting mensuel de trésorerie réalisé
- Assurer la transmission quotidienne des données nécessaires à l'élaboration des prévisions de trésorerie du Groupe
- Gérer et sécuriser les paiements (transferts financiers via les outils dédiés)
- Suivre l'activité monétique
- Gérer les relations avec les établissements bancaires, notamment en cas d'anomalies
- Garantir le respect des procédures administratives et comptables nationales, conformément aux règles de contrôle interne du Groupe
- Participer à la mise en œuvre de nouveaux projets (évolution des moyens de paiement, outils?)
- Assurer la mise à jour des contrats et des pouvoirs bancaires
Comptabilité de trésorerie :
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- Communiquer quotidiennement aux services concernés et aux clients les informations relatives aux flux financiers (virements, écritures ARD, impayés?)
- Participer à la réalisation et à l'analyse des rapprochements bancaires
- Calculer les intérêts des comptes courants (niveau régional et national)
- Contrôler les écritures comptables liées aux comptes de caisse
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Suivi et alertes :
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- Informer sa hiérarchie de manière régulière et proactive
- Signaler immédiatement tout dysfonctionnement ou anomalie
Vous êtes idéalement titulaire d'un BTS Comptabilité/Gestion ou d'une Licence en finance, comptabilité ou équivalent. Vous disposez de bonnes connaissances en comptabilité auxiliaire ainsi qu'en gestion de trésorerie.
Une première expérience ou une connaissance des outils ERP est appréciée, notamment SAP, Oracle ou idéalement PeopleSoft. Vous maîtrisez les outils bureautiques, en particulier Excel, pour lequel un bon niveau est requis, ainsi que Word.
?Rigoureux(se) et précis(e), vous apportez une grande attention aux saisies et aux contrôles. Vous savez travailler efficacement dans le respect des délais et faire preuve de rapidité d'exécution.
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Organisé(e) et méthodique, vous êtes capable de gérer vos priorités avec efficacité. Vous appréciez le travail en équipe, faites preuve de polyvalence et savez relayer les informations de manière claire et fiable auprès de vos interlocuteurs.
Informations complémentaires :
Horaires : 35 heures/Semaine
Rémunération : 14,8 €/h + Primes vacances
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Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap