Chargé de Trésorerie H/F 1Talent

Dans le cadre du renforcement de sa direction financière, notre client recherche un(e) Chargé(e) de Trésorerie rigoureux(se) et analytique, capable d'assurer le pilotage quotidien de la trésorerie et de contribuer à l'optimisation des flux financiers de l'entreprise.

Vos missions

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intervenez sur l'ensemble des sujets liés à la gestion de trésorerie :

• Suivi quotidien des positions de trésorerie et des flux bancaires

• Réalisation des prévisions de trésorerie court et moyen terme

• Contrôle et sécurisation des flux financiers

• Gestion des rapprochements bancaires

• Suivi des encaissements et décaissements

• Participation à l'optimisation du BFR

• Relations avec les partenaires bancaires

• Participation aux clôtures mensuelles en lien avec la comptabilité

• Élaboration de reportings financiers et tableaux de bord

• Analyse des écarts prévisionnel/réalisé et recommandations

• Contribution à l'amélioration des process et outils de trésorerie

Profil recherché

• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, comptabilité ou gestion

• Première expérience réussie en trésorerie, comptabilité ou contrôle de gestion

• Bonne maîtrise d'Excel et des outils financiers

• À l'aise avec les chiffres, les analyses et les environnements dynamiques

• Rigueur, autonomie et bon relationnel

• La connaissance d'un ERP ou d'outils type Sage, SAP, Kyriba, Agicap est un plus

Rédigez une brève description type de votre entreprise, mais aussi du service ou du produit que vous proposez. Présentez la philosophie de votre entreprise et votre clientèle. Ce texte est plutôt un texte de présentation, il n'est pas spécialement commercial.