Comptable de fonds (Private Equity) (H/F) Manpower

Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de la finance de marché, un Comptable de fonds (Private Equity) (H/F) Assurer la gestion comptable, le contrôle et la valorisation de fonds d'investissement en Private Equity / Real Estate dans le respect des normes IFRS.
- Saisie et contrôle des opérations actif/passif
- Tenue de la comptabilité des fonds
- Calcul et contrôle des valorisations
- Analyse des écarts
- Réconciliation avec les dépositaires
- Vérification de la cohérence des données
- Production des états financiers périodiques
- Participation aux clôtures
- Formation en comptabilité / finance
- Expérience en :
- comptabilité de fonds
- asset management
- ou cabinet comptable avec exposition financière
- Connaissance du Private Equity / Private Market = plus
- Bonne connaissance des normes IFRS
Soft skills:
- Rigueur (essentielle)
- Fiabilité
- Organisation
- Esprit analytique
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap