STAGE - Assistant(e) Trésorier H/F Groupe Talents Handicap
Critères de l'offre
Métiers :
- Assistant trésorerie (H/F)
Secteur :
- Recrutement et placement
Lieux :
- Hauts-de-Seine (92)
Conditions :
- Stage
- Temps Plein
Description du poste
Votre rôle au sein de l'équipe
Au sein d'une équipe dynamique, vous serez en charge des missions suivantes :
Cash Management
• Participer à la gestion opérationnelle de la trésorerie : cash pooling, équilibrage des comptes, contrôle des flux entre les entités.
• Contribuer aux opérations de clôture des comptes bancaires : collecte, vérification et mise à jour des informations nécessaires.
Financements intra groupe & opérations capitalistiques
• Assurer le suivi des financements intra groupe.
• Participer aux opérations de rachats d'actions.
Gestion du risque de change
• Suivre les opérations de couverture (FX Swap, Forwards, Spots).
• Participer à la clôture mensuelle : analyse des impacts de change (FX), revue des portefeuilles de couverture.
• Contribuer à la gestion des positions de fin de mois en devises.
Reporting & analyses financières
• Réaliser des analyses et reportings ad hoc, notamment sur l'épargne salariale.
• Analyser, contrôler et négocier les conditions financières avec les partenaires bancaires.
• Participer à la préparation et mise à jour des fiches banques à destination de la direction générale.
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