Comptable trésorerie / comptable trésorier (H/F) COTE SAS

Chez Côte, nous ne nous contentons pas de suivre le courant : nous innovons, nous connectons et nous transformons le futur.
Spécialisés dans l'installation d'équipements électriques, l'instrumentation, l'automatisme et l'informatique industrielle, nous intervenons dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, du tertiaire et de la santé.
Depuis 75 ans, nous plaçons l'humain et la technicité au cœur de notre réussite. Forts de 180 collaborateurs passionnés, nous croyons au potentiel de chacun et accompagnons nos talents dans leur développement professionnel.
Si vous aimez les défis, l'innovation et le travail en équipe, vous êtes au bon endroit !
Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur notre site internet et sur notre LinkedIn.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) :
Comptable Trésorier / Comptable Trésorerie (H/F)
Votre rôle :
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intégrez un service comptable de 4 personnes. Vous êtes le garant de la fiabilité des flux financiers et de la maîtrise de la trésorerie
Vos missions principales :
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Suivi des positions quotidiennes et équilibrage des comptes
- Comptabilisation de l'ensemble des écritures de banque (Cegid Y2)
- Contrôles de conformité : IBAN fournisseurs, frais et commissions bancaires
- Préparation des règlements fournisseurs et notes de frais
- Accompagnement des agences dans les relances clients
- Suivi des emprunts, locations financières et crédits-baux
Relations bancaires & optimisation
- Pilotage et évolution des process de trésorerie (Exabanque)
- Répartition et optimisation des flux entre partenaires bancaires
- Gestion et suivi des dossiers : Dailly, cautions, garanties
- Participation aux revues bancaires
Reporting & analyse
- Prévisions de trésorerie court terme (mensuelles)
- Élaboration du budget de trésorerie
- Production du tableau des flux de trésorerie (post-clôture mensuelle)
- Contribution à la production des résultats mensuels (P&L et tableaux d'analyse)
- Participation aux travaux de clôture annuelle
Fiscalité
- Déclaration de TVA et cadrage mensuel
- Règlement et suivi des déclarations fiscales (CFE, CVAE, IS, TF.)
Votre profil
- Formation Bac +2 minimum en Comptabilité, Finance ou Banque
- Expérience confirmée de 3 à 5 ans en trésorerie, comptabilité ou gestion
- Maîtrise indispensable d'Excel (TCD, RECHERCHEV/X, analyses de données)
- Outils : connaissance d'Exabanque et de Cegid (Paie et/ou Comptabilité) fortement appréciée
Votre poste
- Temps plein
- 1 journée de télétravail possible après période de formation
- Formation et parcours d'intégration
- Accompagnement sur la prise de poste en doublon
Ce que nous vous proposons :
- Flexibilité : 1 journée de télétravail possible après votre intégration.
- Package attractif : Participation aux bénéfices, Prime de vacances de 30%, et Mutuelle familiale.
- Évolution : Un budget formation conséquent (3,05% de la masse salariale) pour accompagner votre montée en compétences.
- Bien-être : Cours de sport pris en charge par la société.
- Intégration : Accompagnement personnalisé en doublon pour une prise de poste sereine.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Un poste complet et responsabilisant
- Une visibilité directe sur les flux financiers de l'entreprise
- Un environnement structuré et collaboratif
- Une entreprise à taille humaine favorisant l'autonomie
Processus de recrutement : pré-entretien téléphonique + entretien en présentiel auprès du Responsable comptable et financier
Prêt(e) à relever le défi ? Postulez dès maintenant !
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap