Comptable trésorerie (H/F) Manpower

Manpower NANTES TERTIAIRE recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un Comptable trésorerie (H/F) Trésorerie (gestion) :
- Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
- Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
- Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
- Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
- Suit la monétique.
- Assure les relations avec les banques en cas d'anomalies.
- Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.
- Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements?)
- Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires
Trésorerie (comptabilité)
- Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés?)
- Participe à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires
- Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).
- Contrôle les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses.
Ttrésorerie (alertes)
Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.
- Formation : BTS Comptabilité / licence
- Savoir-Faire : Connaissances en comptabilité auxiliaire et trésorerie/ Connaissance d'un ERP apprécié (SAP / ORACLE / idéalement PEOPLESOFT) / Maitrise des outils bureautiques Excel (bon niveau requis) et Wor
- Savoir-être : Rigueur et précision dans les saisies et contrôles/ Rapidité d'exécution, respect des délais / ordre et méthode / esprit d'équipe / polyvalence / relais d'informations.
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap