Gestionnaire de trésorerie - H/F - CDI FED FINANCE

Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge en trésorerie?
Je suis Elwenn De Miras consultante en recrutement chez Fed Finance et mon client, groupe spécialisé dans l'immobilier recherche son futur trésorier.

Rattaché directement au directeur financier, vous rejoindrez l'équipe finance constituée de 6 personnes. Vous participerez activement à la gestion administrative et financière du Groupe et assurerez un rôle clé dans le suivi des flux, la relation bancaire et l'optimisation des outils de trésorerie.

> Pilotage de la trésorerie

* Assurer le suivi et la mise à jour hebdomadaire et mensuelle de la trésorerie du Groupe.
* Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme (jusqu'à 2 ans), en étroite collaboration avec le Contrôle de gestion.
* Veiller à l'équilibrage quotidien des comptes bancaires pour garantir une gestion optimale des flux financiers.

> Relations bancaires et gestion opérationnelle

* Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires sur les volets administratifs et opérationnels.
* Suivre les ouvertures et clôtures de comptes bancaires.
* Administrer et mettre à jour le système de télétransmission bancaire (Ebics, certificats, paramétrages…).

> Optimisation et contrôle

* Développer et optimiser l'utilisation de Kyriba, notamment pour la production de reportings financiers.
* Assurer la bonne gestion des excédents de trésorerie.
* Contrôler les frais, commissions et intérêts facturés par les établissements financiers.

> Soutien au financement des activités

* Accompagner le Chargé de finance et de contrôle de gestion dans la mise en place de financements bancaires (promotion & investissement).
* Centraliser et transmettre les pièces nécessaires à la constitution des dossiers financiers.
* Suivre le reporting trimestriel exigé par les établissements bancaires dans le cadre des financements en cours.

> Suivi des engagements et opérations

* Mettre à jour les tableaux de suivi des engagements financiers du Groupe, en lien avec les accords de financement.
* Gérer les appels de fonds propres et les distributions de marges liés aux opérations immobilières.


A la clé:
* CDI de 38,5h + 9 jours de RTT
* Rémunération comprise entre 45k€ et 55k€ selon expérience
* Prime sur objectifs
* Intéressement
* Bonne mutuelle
* Ticket restaurant
* Statut cadre
* Télétravail possible: 1 jour par semaine au bout de 3 mois d'ancienneté
* Intégration idéale à partir du 13 octobre

Vous êtes issu d'une formation supérieure en école de commerce avec une spécialisation en comptabilité/gestion.
Vous justifiez d'une expérience réussie de 2 à 5 ans sur un poste similaire.
Vous maîtrisez Excel et disposez idéalement d'une bonne connaissance de l'outil de trésorerie Kyriba ainsi que du logiciel comptable Sage.

Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge en trésorerie?
Je suis Elwenn De Miras consultante en recrutement chez Fed Finance et mon client, groupe spécialisé dans l'immobilier recherche son futur trésorier.