Gestionnaire Tresorerie (H/F) UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Missions :
Le ou la gestionnaire contribue à la fiabilité de la trésorerie et des informations comptables de l'établissement. Il/elle assure un suivi rigoureux des opérations financières afin de garantir leur exactitude et leur conformité. Le poste participe à la sécurisation des flux et au bon fonctionnement des relations financières internes et externes.

Activités principales :
-Passer les écritures comptables de trésorerie à partir du relevé bancaire et s'assurer de sa cohérence avec la comptabilité de l'établissement.
-Procéder à l'encaissement des chèques de l'Université et assurer leur transmission au centre d'encaissement de la DGFiP.
-Assurer le suivi et la régularisation des sommes imputées sur les comptes d'attente, en maintenant une relation de qualité avec les services internes et les partenaires externes (teneur de compte, fournisseurs, clients, etc.).
-Assurer le suivi des rejets de virements et procéder à leur régularisation.
-Garantir la traçabilité des opérations dans le respect des obligations réglementaires et internes (Cour des comptes, commissaires aux comptes, etc.).
-Contribuer à la mise en œuvre du dispositif réglementaire « GBCP » (décret du 7/11/2012), notamment en :
Préparant la clôture annuelle et en limitant les opérations non soldées.
Participant à la mise en place d'un dispositif de contrôle interne comptable garantissant la fiabilité des informations.
Veillant à la comptabilisation rapide des données bancaires via le module d'intégration automatique des relevés.
Fournissant à l'encadrement de l'agence comptable les informations nécessaires au suivi du plan de trésorerie (dont les crédits de paiement - CP).