ALTERNANT(E) CHARGÉ(E) DE TRÉSORERIE & CRÉDIT MANAGEMENT - H/F MAYOLY

Description :DESCRIPTIF DU POSTERattaché(e) à la Direction Financière et intégré(e) à l'équipe Trésorerie, vous participerez activement aux missions suivantes :GESTION QUOTIDIENNE DE LA TRÉSORERIE :* Suivre les flux de trésorerie en lien étroit avec les équipes comptables (clients, fournisseurs, trésorerie) et votre hiérarchie.* Contribuer à la gestion opérationnelle de la trésorerie pour la holding ainsi que pour les entités françaises du groupe.* Participer à l'élaboration et au suivi hebdomadaire des positions de trésorerie.* Intervenir dans le traitement des paiements fournisseurs et dans la gestion des flux internes entre entités.* Appuyer l'élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.* Relation avec les banquesPROJETS & AMÉLIORATION CONTINUE :* Accompagner le déploiement de notre outil de gestion de trésorerie (TMS Kyriba) : tests, mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités, suivi des évolutions.* Gestion des web Banking, carte affaires* Participer à la formalisation et à l'amélioration continue des processus existants.* Contribuer à la préparation des reportings mensuels et à l'analyse de données financières.CREDIT MANAGEMENT : Venir en support du credit manager dans :· Participation aux relances clients· Extraction des balances âgées et communication aux clients et commerciaux· Edition de documents internes relatives aux états de comptes pour les clients et les filiales· Participation à la réduction du DSO· Suivi des échéances des créances· Déblocage de commandes ventes pour l'ADV Profil recherché :Étudiant(e) en Master 1 (Bac+4) en finance, comptabilité ou gestion (école de commerce/ingénieur, université), vous êtes motivé(e) par les enjeux de trésorerie et de finance d'entreprise.* Intérêt marqué pour les outils informatiques et les systèmes d'information, * Bonne maîtrise d'Excel* Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et bon relationnel* Anglais courant* Discrétion et flexibilitéPOSTE BASÉ À RUEIL-MALMAISON - RER A / PARKING À DISPOSITION

Localisation : 92500 Rueil-Malmaison