Trésorier Middle Office et Systèmes d'Information F/H Elior

Systèmes d'information

- Assurer l'administration des SI de trésorerie (logiciel de trésorerie, plate-forme de communication bancaire, logiciel de gestion des mandats, SI d'information de marché : DIAPASON, CEGID TREASURY, DATASCOPE, FXALL, LSEG, FAIRWAYS GUARANTEES).

- Assurer le support aux utilisateurs des systèmes de Trésorerie.

- Mettre en œuvre la formation des utilisateurs (DFT et filiales) sur les SI.

- Contribuer aux projets d'évolution des systèmes d'information de trésorerie (prévisions, sécurité, fraude, communication bancaire…).

- Assurer le support fonctionnel aux tests et recette des évolutions.

- Recueillir les besoins utilisateurs (DFT, Comptabilité), assurer les évolutions fonctionnelles en interne ou en lien avec les éditeurs.

- Assurer la relation au quotidien avec la DSI et les éditeurs.

- Rédiger des spécifications, procédures, modes opératoires.

- Être force de proposition dans les projets incluant l'IT trésorerie (RPA, IA…).

Middle Office / Contrôle interne / Reporting

- Assurer la DFT du respect des principes de contrôle interne : établissement et validation des principes de gestion (ségrégation des tâches, etc.),

- Etablissement et mise à jour des procédures de gestion, évolution des contrôles, établissement et suivi des pouvoirs bancaires.

- Être l'interface entre la DFT, la Comptabilité, la Consolidation et les commissaires aux comptes.

- Définir et produire les reportings de risques et de performance récurrents de la DFT, en assurer l'analyse mensuelle et proposer des voies d'amélioration.

• Ecole de commerce ou d'ingénieur, Master 2 en Finance ou Trésorerie ou finances.

• Expérience(s) significative(s) au sein d'une direction de la Trésorerie d'un groupe international, d'un cabinet d'audit ou d'un éditeur de logiciel de trésorerie.

• Cash management opérationnel

• Bases de télécommunication bancaire

• Bases de Finance d'entreprise et finance de marché

• Bases de Comptabilité et des normes IFRS

• Bases Gestion de projet

• Anglais professionnel
• Trésorier polyvalent et engagé

• Esprit d'équipe

• Curiosité et ouverture d'esprit

• Autonomie et détermination