Assistant Trésorerie F/H Groupe Samsic
Cesson-Sévigné (35)CDI
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Critères de l'offre
Métiers :
- Assistant trésorerie (H/F)
Expérience min :
- 1 à 2 ans
Secteur :
- Autres services aux entreprises
Diplômes :
- Bac+2
- + 1 diplôme
Compétences :
- Excel
- Chiffre d'affaires
- Finance
- Gestion de la trésorerie
- Comptabilité
- + 1 compétence
Lieux :
- Cesson-Sévigné (35)
Conditions :
- CDI
Description du poste
L'Assistant(e) Trésorerie assure la gestion quotidienne de la trésorerie, l'administration des outils et la gestion des règlements fournisseurs.
Trésorerie
- -Intégration dans XRT des prévisions de dépenseset recettes pour le mois à venir
- -Gestion des créations de données dans l'outil deTrésorerie (XRT) : cours de change, nouvelle société, nouveau comptebancaire, etc.
- -Intégration des virements [AG1] avecmise à jour de la fiche en valeur (ex : intégration des virements d'URSSAFou TVA)
Paiements
- -Gestion dans IFS de la fiche fournisseur pourles RIB et les modes de règlement (création, modification, suppression)
- -Gestion dans IFS des campagnes de règlementsfournisseur hebdomadaires et urgentes pour les périmètres Facility et Airport
- -Création dans XRT des tiers et prévisions liésaux paiements de la Comptabilité Générale et de la Paie (salaire, solde de toutcompte, acompte, etc.)
- -Mise en signature des prélèvements clients etvérification des prévisions dans l'outil de gestion de trésorerie
Projet ERP/TMS
- -Participation à la fiabilisation et à la montéeen puissance du nouvel ERP (IFS) sur le périmètre Trésorerie : suivi desdéveloppements, paramétrages…
- -Participation à l'intégration d'un nouveau TMSsur le périmètre Trésorerie : extraction d'informations dans les systèmestiers ou ancien TMS, paramétrage, tests, recettes…
Relations
- -Relations internes (Comptabilité, Paie, etc.) etexternes (partenaires bancaires, équipe projet ERP/TMS)
Description du profil
De formation bac+2, vous disposez de 2 années d'expériencedans un service de trésorerie et ou comptabilité.
Vous êtes rigoureux, à l'aise avec les chiffres, vous avezune certaine sensibilité à la finance et le sens du service client.
Habitué à l'usage de Microsoft Excel, vous avez déjàtravaillé sur des logiciels financiers tels que softwares comptables, ERP ououtils de gestion de trésorerie.
L'entreprise : Groupe Samsic
Samsic, leader du multiservice en Europe, propose trois offres distinctes dédiées à la valorisation des hommes et de leur environnement de vie et de travail. Samsic Facility regroupe l'ensemble des métiers supports à l'exploitation immobilière et accompagne les organisations en apportant une attention particulière au bien-être des occupants : propreté, sécurité, accueil, maintenance multitechnique, espaces verts, flex services, logistique, gestion des énergies, Facility Management. Samsic RH valorise les hommes grâce à son offre globale : sourcing, formation, recrutement, travail temporaire, mobilité, conseil, coaching. Samsic Airport accompagne les infrastructures aéroportuaires et les compagnies aériennes dans la gestion de leurs prestations de services : sûreté et assistance aéroportuaire, assistance PMR (gares et aéroports).Samsic, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
Référence : PGKDYDKURRPRZX207
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