Cash Manager F/H Groupe Talents Handicap

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Votre rôle

En reporting direct avec le « Group Cash Manager », vous assurez au quotidien la centralisation du cash du Groupe et sécurisez l'exécution de ses flux de trésorerie et produisez le reporting quotidien de trésorerie, en garantissant la fiabilité des données communiquées au Top Management. Interlocuteur opérationnel des banques, vous veillez à la bonne exécution des paiements, au contrôle des opérations et participez aux projets de modernisation des flux.

Missions:

Cash Management

• Établir la position de trésorerie quotidienne et suivre les soldes bancaires
• Suivre la remontée du cash local vers le Groupe : cash poolings notionnel et physiques, mise en place et suivi des sweeps
• Produire et fiabiliser le reporting quotidien de trésorerie destiné au Top Management, sous la supervision du Group Cash Manager
• Préparer les placements des excédents de trésorerie et en assurer le suivi
• Opérer le cycle mensuel de netting intragroupe et la mise en place des conventions de netting
• Suivre la position de trésorerie quotidienne
• Suivre et contrôler les comptes courants financiers

Paiement

• Préparer les paiements du groupe
• Gérer les moyens de paiement

Opérations de marché

• Contrôler du fixing des opérations de couverture de change à maturité
• Contrôler les montants de netting / settlement FX

Relation bancaire

Traiter les demandes d'ouverture, de modification et de clôture de comptes bancaires

• Assurer le contact quotidien avec les opérationnels côté banque pour les opérations quotidiennes (gestion des incidents, suivi des opérations, …)
• Accompagner le Group Cash Manager dans le suivi des frais bancaires et contribuer à la rationalisation du paysage bancaire

Support

• Accompagner le Group Cash Manager dans le support opérationnel aux filiales, aux trésoreries locales, à l'entité centralisatrice et à la comptabilité
• Contrôler les flux de communication bancaire et assurer la coordination avec les banques et le service bureau

Administration systèmes

• Administrer les outils de trésorerie et les e-banking : accès, workflows et collèges de signature, static data, netting, …)
• Suivre les évolutions et les incidents du module FX de SAP en lien avec l'IT (évolutions, incidents, continuité du support)