Responsable Trésorerie F/H Recruteur partenaire

Missions principales :

Pilotage de la trésorerie et des flux financiers

• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie groupe et des filiales

• Optimiser les flux de trésorerie entrants et sortants

• Anticiper les besoins de liquidité à court, moyen et long terme

• Sécuriser les circuits financiers et garantir la fiabilité des prévisions de trésorerie

Financements et relations bancaires

• Piloter les financements du groupe (court, moyen et long terme)

• Négocier et gérer les lignes de crédit, garanties, cautions et financements structurés

• Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires et financiers

• Suivre les covenants bancaires et assurer un reporting financier fiable

Gestion des risques financiers

• Définir et mettre en œuvre les politiques de couverture des risques (taux, change, crédit)

• Superviser les dispositifs monétiques et la sécurité des flux financiers

• Veiller à la conformité des pratiques avec les normes internes et réglementaires

Outils, process et performance

• Développer et faire évoluer les outils de pilotage de la trésorerie

• Moderniser et harmoniser les processus trésorerie au sein des filiales

• Produire des reportings clairs et pertinents à destination de la Direction

Management et accompagnement des équipes

• Animer, structurer et faire monter en compétences l'équipe trésorerie

• Accompagner les filiales dans l'appropriation des bonnes pratiques cash

• Incarner un rôle de conseil et de business partner auprès des directions opérationnelles

Profil recherché :

• Formation supérieure en finance, gestion ou équivalent (Bac +5)

• Expérience significative en trésorerie groupe, idéalement dans un environnement multi-filiales ou international

• Solides compétences en gestion de liquidité, financements, relations bancaires et gestion des risques

• Maîtrise des outils de trésorerie, de reporting et des flux financiers complexes

Acteur majeur structuré autour d'une DSI groupe, notre organisation pilote et déploie des solutions IT à forte valeur ajoutée au service de plusieurs filiales, dans un environnement international et multi-activités.

Portée par une forte dynamique de croissance, la DSI s'appuie sur des expertises complémentaires : applicatif, développement, data, infrastructures et support.

Les valeurs clés : agilité, proximité, autonomie, sens du service et esprit entrepreneurial.