Responsable département Trésorerie et comptes de l'établissement (H/F) DIRECTION D'ENTREPRISES LOCALES EN TRANS

Notre client :
L'Urssaf Caisse nationale joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement de notre système de protection sociale. Chaque jour, elle pilote la collecte, puis la redistribution des cotisations et contributions pour assurer le financement des prestations de santé, retraite, famille, chômage dont bénéficient des millions de Français.
La Direction Comptable et Financière (DCF) est indispensable au fonctionnement de l'Urssaf Caisse Nationale et du réseau des Urssaf. Elle est responsable de la répartition, de l'affectation et du reversement de cotisations collectées par l'Urssaf auprès de ses partenaires. Elle assure également la production des comptes consolidés du réseau des Urssaf, la gestion centralisée des flux financiers liés à la trésorerie ainsi que l'optimisation de la maîtrise des risques.
Rejoindre la DCF, c'est contribuer à l'intérêt général et au financement des prestations sociales. C'est intégrer une équipe experte et réactive, mobilisée pour sécuriser des missions essentielles portant sur plus de 500milliards d'euros, soit 22 % des richesses produites chaque année en France.
Le contexte :
La DCF recherche son ou sa responsable du département « Trésorerie et Comptes de l'Etablissement » (TCE). Constitué d'une équipe de 15 personnes (dont le ou la responsable et ses deux adjointes), le département est principalement chargé de :
- La gestion de trésorerie du régime général (back office et comptabilité) : gestion de la trésorerie commune pour les branches du RG et les régimes intégrés (article L.225-1 du code de la sécurité sociale), contrôles, exécution et comptabilisation des opérations de marché (financement), tenue des comptes bancaires de l'établissement public (CDC, Banque de France), contrôles, exécution et comptabilisation des opérations d'alimentation en trésorerie des organismes de sécurité sociale
- Le reversement aux partenaires : reversement des fonds collectés par la branche recouvrement aux attributaires, gestion des comptes de suivi financier (CCMSA, CPSTI.), contribution à l'élaboration des conventions financières avec les différentes directions de l'Urssaf Caisse nationale,
- La production des comptes mensuels et annuels de l'Urssaf Caisse nationale : traitement comptable des comptes courants des branches du régime général et des organismes de base, contrôle des journées comptables et clôture des comptes mensuels de l'EPN, établissement des comptes annuels de l'établissement public Urssaf Caisse nationale et des annexes associées.
Missions :
- Assurer l'organisation, la conduite et le suivi de l'activité du département, avec une forte dimension de gestion et d'animation d'équipe (14 ETP)
- Veiller à la sécurisation permanente des opérations au travers des dispositifs de contrôle interne et de continuité d'activité
- Contribuer aux différentes évolutions et projets dans les processus, périmètres et domaines informatiques impactant l'activité du département en lien avec la maîtrise d'ouvrage, assurer et accompagner leur mise en œuvre opérationnelle au sein du département
- Animer et suivre l'activité d'une cellule d'administration fonctionnelle en charge notamment du paramétrage des différents outils de la chaîne de trésorerie
- Garantir la bonne exécution des opérations de trésorerie gérées par l'Urssaf Caisse nationale ainsi que leur comptabilisation
- Assurer le contrôle des journées comptables, la production des balances mensuelles et annuelles
- Assurer le bon déroulement des opérations d'arrêté des comptes au titre de la gestion de trésorerie et contribuer aux travaux de certification des comptes par la Cour des comptes
- Contribuer à l'élaboration des conventions financières avec les partenaires des l'Urssaf caisse nationale
- Préparer les réponses aux corps de contrôle et représenter la directrice comptable et financières en réunions internes et externes