Critères de l'offre
Métiers :
- Trésorier principal (H/F)
- + 1 métier
Expérience min :
- 3 à 5 ans
Secteur :
- Autres
Diplômes :
- Diplôme de grande école de commerce
- + 3 diplômes
Lieux :
- Levallois-Perret (92)
Conditions :
- CDI
- 50 000 € - 60 000 € par an
- Temps Plein
Description du poste
Les principales missions du Trésorier sont les suivantes :
¿ Trésorerie opérationnelle
- Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies
- Gérer et suivre les flux de trésorerie
- Équilibrer les comptes bancaires entre sociétés
- Superviser et contrôler les campagnes de règlements du siège et des filiales
- Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe
- Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie SAGE FRP 1000 (holdings et filiales)
¿ Cautions bancaire savec
- Émissions des cautions bancaires (sous-traitance, clients...)
- Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées par banque
¿ Reporting de trésorerie
- Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire.
¿ Financements courts termes et frais bancaires
- Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires
¿ Autres sujets :
- Automatiser et enrichir les reportings actuels
- Participer aux projets de changement d'outil de trésorerie et d'outil comptable
¿ Trésorerie opérationnelle
- Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies
- Gérer et suivre les flux de trésorerie
- Équilibrer les comptes bancaires entre sociétés
- Superviser et contrôler les campagnes de règlements du siège et des filiales
- Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe
- Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie SAGE FRP 1000 (holdings et filiales)
¿ Cautions bancaire savec
- Émissions des cautions bancaires (sous-traitance, clients...)
- Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées par banque
¿ Reporting de trésorerie
- Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire.
¿ Financements courts termes et frais bancaires
- Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires
¿ Autres sujets :
- Automatiser et enrichir les reportings actuels
- Participer aux projets de changement d'outil de trésorerie et d'outil comptable
Date de début : 27/06/2024
Description du profil
Diplômés d'École de commerce, École d'ingénieurs ou d'Université avec une spécialisation Finance. Vous justifiez d'une expérience significative entre 3 et 5 ans à un poste de Trésorier sur des sujets similaires..
Qualités attendues : Rigueur, organisation, force de proposition, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, engagement.
La maîtrise de Sage 1000 est fortement appréciée
Qualités attendues : Rigueur, organisation, force de proposition, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, engagement.
La maîtrise de Sage 1000 est fortement appréciée
L'entreprise : Expectra
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client un trésorier.
Convention du BTP
Salaire: Entre 50 et 60k€ en fonction du profil et de l'expérience
Télétravail: 1 jour/ semaine
12 RTTs/ ans
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client un trésorier.
Convention du BTP
Salaire: Entre 50 et 60k€ en fonction du profil et de l'expérience
Télétravail: 1 jour/ semaine
12 RTTs/ ans
Référence : 307-O03-R001103_01R