Responsable Trésorerie H/F Le Mercato de l'Emploi

Vos missions - au cœur des décisions

Vous intervenez sur l'ensemble du cycle de trésorerie, avec une vraie latitude d'action :

Pilotage des flux et de la liquidité

• Suivi quotidien des positions bancaires multi-établissements
• Équilibrage des comptes, placements des excédents, financement des besoins
• Sécurisation des flux d'encaissement et de décaissement
• Détermination des positions en date de valeur

Prévisions, budget et pilotage financier

• Construction du budget de trésorerie annuel mensualisé
• Pilotage du BFR, de l'endettement net et des besoins de financement
• Élaboration de prévisions fiables à court, moyen et long terme
• Analyse des écarts et recommandations à la Direction

Reporting & clôtures

• Production des reportings hebdomadaires, mensuels et annuels
• Garant de la cohérence entre positions bancaires et comptables
• Supervision des travaux de clôture et reporting Groupe

Relations bancaires & optimisation financière

• Négociation des conditions bancaires et suivi des frais financiers
• Mise en place et pilotage des lignes de crédit
• Gestion des couvertures de risques de change et de taux
• Interface privilégiée avec banques, convoyeurs de fonds et partenaires financiers

Structuration & contrôle interne

• Harmonisation des procédures trésorerie au sein des filiales
• Supervision des rapprochements bancaires et flux monétiques
• Participation aux ouvertures de nouveaux sites (organisation des flux financiers)
• Veille réglementaire et technologique (outils, moyens de paiement, directives bancaires)

Management

• Encadrement et animation de l'équipe trésorerie / comptabilité bancaire
• Développement des compétences, accompagnement et structuration du service
• Participation aux recrutements et à l'intégration des nouveaux collaborateurs

Le profil recherché

• Formation BAC+5 Finance
• Expérience confirmée (minimum 5 ans) sur un poste similaire, idéalement en environnement retail, multi-sites ou groupe
• Excellente maîtrise de l'environnement bancaire et des flux financiers
• Aisance dans les environnements structurés, exigeants et en évolution
• Leadership naturel, capacité à décider et à embarquer
• Rigueur, fiabilité, discrétion et sens aigu des responsabilités

Les avantages

• Rôle stratégique, en lien direct avec la Direction Générale
• Large périmètre et vraie autonomie dans les décisions
• Télétravail possible jusqu'à 2 jours/semaine
• Package attractif selon profil et expérience
• Environnement structuré, stable, avec de vrais enjeux financiers
• Possibilité de faire évoluer et structurer durablement la fonction trésorerie

Poste basé en Île-de-France - Evry (91)

Process de recrutement

• Process court et fluide
• Échanges ciblés, décision rapide
• Confidentialité totale à chaque étape

Votre équipe de recrutement

Ce recrutement est piloté en approche directe, avec un process court et confidentiel, par :

Sandrine Lelong & Cédric Maulard

Deux regards complémentaires, un échange direct, et une approche humaine, simple et efficace.

Si vous cherchez un poste où la trésorerie a du poids,

où votre expertise est écoutée,

et où vous pouvez réellement influencer les décisions,

ce rôle mérite clairement un échange.

Quand la trésorerie devient un levier stratégique

Ici, la trésorerie ne se limite pas à des tableaux Excel et des soldes bancaires.

Elle est au cœur des décisions, de la performance et de la sécurisation de l'avenir.

Notre client, groupe structuré et en forte dynamique, recherche un Responsable Trésorerie H/F capable de prendre de la hauteur, d'anticiper, de sécuriser et d'optimiser des flux financiers à forts enjeux.

Un poste où l'on pilote, où l'on arbitre, où l'on négocie, et où l'on fait parler les chiffres pour éclairer la stratégie.