Comptable OPC Mandats/FUND ACCOUNTANT (H/F) Manpower

Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE PARIS COMMERCE MODE LUXE recherche pour son client un Comptable OPC Mandats/FUND ACCOUNTANT (H/F) Contrôle et analyse
- Contrôle le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils
- Traite les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.)
- Traite les échéanciers et les OST
- Formalise (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon l'architecture du client
- Lance le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel
- Contrôle, documente / justifie et met à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance
- Met à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture
- Répond à diverses demandes internes et externes (cf. liens fonctionnels) *
- Fournit les contributions nécessaires à l'élaboration des dossiers Commissaires aux comptes / auditeurs externes ou clients
- Remonte les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l'amélioration des outils et des procédures / Analyse les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et propose les solutions correctives adaptées
Formation spécialisée en Finance, Comptabilité/Gestion ou Banque de niveau Bac +2 à Bac +5
Idéalement, une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
Profils juniors acceptés.
Curieux(se), bonne capacité d'analyse, bonne résistance au stress
Connaissance de l'outil GP3 serait un plus.
- Mener une démarche de revue et d'investigation sur les opérations courantes / de marché dans son périmètre, selon sa typologie et les normes applicables, afin de contrôler l'exactitude, l'exhaustivité et la cohérence des informations disponibles Connaissances associées
- Fonds (typologie, fonctionnement, etc.)
- OST (Opérations sur titres)
Savoir-être associés
- Rigueur / fiabilité
- Analyse et proactivité pour évaluer des solutions
- Initiative


Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap