Chargé d'encaissement H/F - intérim - Nantes (H/F) TECXELL INTERIM

Description du poste et Missions
Nantes (44339) - 20 rue de la Rainière
Horaires : 9h - 17h (1h de pause déjeuner)
Contrat : mission d'1 mois renouvelable (4 à 6 mois)
Prise de poste : début novembre

Vos missions

Rattaché(e) au service encaissement - recouvrement, vous participerez activement à la bonne gestion des flux financiers et au suivi comptable des opérations d'encaissement.

Traitement quotidien des encaissements

Réaliser le lettrage des paiements pour plusieurs comptes bancaires.

Effectuer la saisie des virements reçus de différentes banques.

Gérer les encaissements de chèques étrangers.

Gestion des anomalies

Traiter manuellement les rejets de paiements.

Identifier et suivre les comptes non affectés.

Traiter les chèques impayés et assurer le suivi des régularisations.

Rapprochements comptables

Participer aux rapprochements bancaires.

Effectuer le pointage et la saisie des comptes.

Suivre la trésorerie d'un périmètre défini.