Dans le cadre d'un remplacement, notre client recherche un Assistant Trésorerie H/F afin de renforcer son service financier.

Le poste est à pourvoir courant avril au sein d'une entreprise reconnue dans son secteur, structurée et en pleine évolution, regroupant plusieurs entités à l'échelle nationale.

Vous intégrerez un service financier solide et collaboratif, où la rigueur, l'organisation et l'esprit d'équipe sont au cœur du quotidien.

Rattaché(e) directement au Trésorier Groupe, vous participez activement à la gestion et au suivi des flux financiers de l'entreprise. Votre mission principale : sécuriser et piloter la trésorerie au quotidien.

Au quotidien, vous serez notamment amené(e) à :

Suivre les positions de trésorerie et contrôler leur bonne intégration comptable
Réaliser les équilibrages entre comptes bancaires
Mettre à jour les prévisions de trésorerie (encaissements / décaissements)
Participer à l'élaboration du budget de trésorerie
Identifier les besoins de financement ou excédents de trésorerie
Sécuriser et contrôler les flux financiers entrants et sortants
Émettre les paiements fournisseurs et tiers
Gérer les cartes bancaires et notes de frais
Réaliser les rapprochements bancaires
Accompagner les équipes internes (points de vente et services du siège) sur les sujets liés à la trésorerie

Dans le cadre de certaines missions, vous pourrez également être amené(e) à intervenir ponctuellement sur des inventaires au sein des points de vente.

Pourquoi ce poste est intéressant

Un poste central au cœur des flux financiers du groupe
Une collaboration directe avec le trésorier groupe
Une entreprise structurée et reconnue
Des missions variées mêlant trésorerie, comptabilité et coordination interne

2 emplois correspondent à vos critères

Assistant de trésorerie H/F

Comptable / Controleur de gestion H/F