Assistant Trésorerie/Gestion H/F Page Personnel

Mission une - Gestion de trésorerie journalière

• Traitement des écritures bancaires quotidiennes,
• Décisions d'équilibrage en accord avec la Direction Financière.

Mission 2 - Gestion opérationnelle courante

• Contrôle des caisses,
• Traitement des virements fournisseurs, salaires, charges sociales, impôts taxes, trésorerie…
• Traitement des règlements achats aux particuliers,
• Contrôle des obligations réglementaires,
• Traitement des prélèvements fournisseurs,
• Mise à jour des comptes clients,
• Réalisation des remises,
• Suivi et contrôle de l'alimentation de la précompta,
• Rapprochements bancaires,
• Missions transverses en lien avec la comptabilité et la finance.

Mission 3 - Gestion des prévisions de trésorerie

• Suivi quotidien des flux de trésorerie prévisionnels,
• Saisie et contrôle des prévisions de trésorerie,
• Rapprochement avec le réalisé,
• Participation à l'élaboration des plans de trésorerie hebdomadaires, mensuels et annuels.

Mission 4 - Gestion administrative

• Gestion des moyens de paiements,
• Suivi des comptes market place,
• Gestion du courrier trésorerie.

Issu d'une formation de type BTS Comptabilité Gestion ou DUT Gestion des Entreprises minimum, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience à un poste similaire.

Une expérience minimum au sein d'une PME est un plus.

Vous êtes impliqué, rigoureux, organisé, autonome, dynamique.

Vous aimez aller à la recherche d'informations.

Notre client est une une entreprise spécialisée dans l'achat revente du marché secondaire.